Akcje UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis (UIM1.DE)

UIM1.DE

UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis UIM1.DE · XETRA

60.83 € -0.88% (-0.54 €)

Podsumowanie

UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.

Koszty roczne: 0,06%
Wielkość funduszu: 782,8M €
Pozycje: 50
Stopa dywidendy: 1,29%
Działa od: 2001

Co przemawia za

Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%.
Działa od 2001 roku.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około 142,3K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,3%
3 miesiące: -3,4%
Ten rok: +5,0%
1 rok: +7,7%
3 lata: +51%
5 lat: +46%
10 lat: +101%

Śr. market cap: $191,9B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,7x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 11,7x
Dividend yield: 2,71%
ROIC: 13,4%
ROE: 21,8%
Marża brutto: 42,4%
Marża operacyjna: 22,4%
Marża netto: 18,7%
Payout ratio: 44,4%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,95

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10%
2
SI
Siemens SIE.DE 4,6%
3
SA
SAP SE SAP.DE 4,5%
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1%
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1%
6
AL
Allianz ALV.DE 3,7%
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,5%
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0%
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9%
10
SA
Safran SAF.PA 2,6%

Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 44% całości.

Skład na dzień 17 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 20%
Technologie 19%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,1%
Użyteczność publiczna 5,6%
Pozostałe 21%

Według krajów

Niemcy 29%
Francja 28%
Holandia 19%
Hiszpania 11%
Pozostałe kraje 13%

Według wielkości firm

Mega cap 28%
Large cap 72%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Niemcy (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,06%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 6,00 €
Przez 20 lat: 302 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 6,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 302 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+21%

-12%

+19%

+7,4%

+19%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,2%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,82

1,13

1,30

1,48

1,44

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,29%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: 0,39 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,78 € na jednostkę, czyli 1,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (13 sie 2026) wyniosła 0,39 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 142,3K €
Jednostki dziennie: 2,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 142,3K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,4
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 28%
Uczciwie wycenione 3,0%
Przewartościowane 69%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$887,8M	+10%	Wypłaca	100%
H4 H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlandia	0,05%	$1,85B	+7,7%	Wypłaca	99%
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlandia	0,05%	$1,62B	+7,8%	Reinwestuje	99%
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Niemcy	0,15%	$1,51B	+7,6%	Wypłaca	99%
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlandia	0,05%	$1,39B	+7,0%	Wypłaca	98%
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irlandia	0,05%	$1,39B	+10%	Reinwestuje	98%