Podsumowanie
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza HSBC. Pozycje w środku: 75. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,05%
- Wielkość funduszu
- 2,45B €
- Pozycje
- 75
- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach 2,45B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,2%
- 3 miesiące
- -3,5%
- Ten rok
- +5,0%
- 1 rok
- +7,7%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +46%
- 10 lat
- +101%
- Śr. market cap
- $191,5B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 2,71%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 21,8%
- Marża brutto
- 42,4%
- Marża operacyjna
- 22,4%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 44,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 10%
- 2 Capital Cash Ctrl 6,6%
- 3 SISiemens SIE.DE 4,6%
- 4 SASAP SE SAP.DE 4,5%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,1%
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,1%
- 7 ALAllianz ALV.DE 3,6%
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,5%
- 9 IBIberdrola IBE.MC 3,0%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9%
Pozycje w funduszu: 75. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 20%
- Technologie 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,2%
- Użyteczność publiczna 5,6%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Niemcy 29%
- Francja 28%
- Holandia 18%
- Hiszpania 11%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 72%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Niemcy (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 5,00 €
- Przez 20 lat
- 252 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 5,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 252 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,3%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- 1,18 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,52 € na jednostkę, czyli 2,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 sie 2026) wyniosła 1,18 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,18M €
- Jednostki dziennie
- 19K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,18M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,4
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 2,9%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,62B | +7,8% | Reinwestuje | 99% |
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06% | $886,2M | +7,7% | Wypłaca | 99% |
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06% | $887,8M | +10% | Wypłaca | 99% |
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,15% | $1,51B | +7,6% | Wypłaca | 98% |
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,39B | +7,0% | Wypłaca | 98% |
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,39B | +10% | Reinwestuje | 98% |