Delnica iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE)

EXW1.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EXW1.DE · XETRA

61.10 € -0.50% (-0.31 €)

Povzetek

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) je ETF, ki sledi indeksu Euro STOXX 50. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: 9,28B €
Število pozicij: 53
Dividendni donos: 2,63 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 9,28B €.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno 44,9M €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: −2,9 %
Letos: +5,2 %
1 leto: +7,6 %
3 leta: +51 %
5 let: +45 %
10 let: +99 %

Povpr. market cap: $190,1B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 14,8x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,69 %
ROIC: 13,3 %
ROE: 21,6 %
Bruto marža: 43,1 %
Poslovna marža: 22,3 %
Neto marža: 18,7 %
Payout ratio: 44,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 4,6 %
3
SI
Siemens SIE.DE 4,5 %
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
6
AL
Allianz ALV.DE 3,7 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,4 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
10
SA
Safran SAF.PA 2,7 %

Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Industrija 20 %
Tehnologija 18 %
Ciklične potrošne dobrine 8,4 %
Javne storitve 5,7 %
Drugo 21 %

Po državah

Nemčija 29 %
Francija 29 %
Nizozemska 18 %
Španija 11 %
Druge države 13 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Nemčija (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 10,00 €
V 20 letih: 501 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 10,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 501 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+20 %

−11 %

+19 %

+7,9 %

+19 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,08

1,04

1,29

1,40

1,41

20212022202320242025

Donos: 2,63 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,80 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,61 € na enoto, kar je 2,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,80 € dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: 44,9M €
Enote na dan: 735K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 44,9M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,5
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 3,0 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,56B	+10,0 %	Reinvestira	100 %
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,56B	+10 %	Reinvestira	100 %
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,10 %	$6,19B	+7,7 %	Izplačuje	100 %
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,10 %	$6,19B	+7,7 %	Izplačuje	100 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Nemčija	0,15 %	$1,51B	+7,6 %	Izplačuje	99 %
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$886,2M	+7,7 %	Izplačuje	98 %