Delnica State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE)

ZPRE.DE

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF ZPRE.DE · XETRA

101.94 € -1.05% (-1.08 €)

Povzetek

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 219. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,08 %
Velikost sklada: 352,4M €
Število pozicij: 219
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 90,3K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +13 %
3 leta: +69 %
5 let: +61 %
10 let: +153 %

Povpr. market cap: $203,8B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 7,9x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,54 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 23,1 %
Bruto marža: 43,0 %
Poslovna marža: 23,1 %
Neto marža: 19,3 %
Payout ratio: 43,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,9 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,2 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,1 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Število pozicij v skladu: 219. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Industrija 19 %
Tehnologija 16 %
Ciklične potrošne dobrine 7,8 %
Javne storitve 6,9 %
Drugo 24 %

Po državah

Nemčija 25 %
Francija 24 %
Nizozemska 18 %
Španija 11 %
Druge države 21 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Nemčija (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,08 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 8,00 €
V 20 letih: 401 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 8,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 401 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+19 %

+9,5 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,7 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 90,3K €
Enote na dan: 886

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 90,3K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,1
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 4,6 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,09 %	$2,05B	+11 %	Izplačuje	98 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$9,23B	+6,2 %	Izplačuje	97 %
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$6,83B	+14 %	Reinvestira	97 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$566,9M	+10 %	Izplačuje	97 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,04B	+16 %	Reinvestira	97 %
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF	Luksemburg	0,12 %	$8,42B	+11 %	Reinvestira	97 %