Varonis Systems, Inc. VRNS · NASDAQ
$48.69 +0.02% (+$0.01)
Podsumowanie
44 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD wolnej gotówki.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 18%.
Na co uważać
- W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę.
- Wzrost przychodów zwalnia: 9,6% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 16% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę, więc ceny nie da się odnieść do zysku.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 9,6% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 18%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieW ciągu ostatnich 12 miesięcy poniosła stratę $141,4M.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 4,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu. Ocena zadłużenia jest niska z powodu wskaźnika długu do kapitału własnego (1,2x).
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 18
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $50,75 jest o 4,2% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 51% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Software as a Service 74%
- Subscription and Circulation 18%
- Maintenance 8,2%
Według regionów
- UNITED STATES 71%
- EMEA 21%
- Rest of World 7,9%
Software as a Service odpowiada za 74% przychodów.
Segmenty szczegółowo