UPS UPS · NYSE
$94.76 -0.61% (-$0.58)
Povzetek
52 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Dividendo zvišuje že 16 let zapored.
- Za 1 USD letnega dobička plačate 17,7 USD, malo za njen sektor.
Na kaj bodite pozorni
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.
- Za dividende izplača več, kot zasluži: 122 % dobička.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Po pošteni ceniCena proti Bulios Fair Price
P/E proti lastnim zadnjim 5 letom
P/E proti panogi (Integrated Freight & Logistics)
Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 16,3 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 1,0 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 4,0 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 3,3 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
SolidnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 83 USD
- Prodaja in uprava 9,3 USD
- Davki in drugo 2,2 USD
- Čisti dobiček 5,1 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Integrated Freight & Logistics) 18 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,1 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 5,2 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 6,88 %
- Delež dobička
- 122 %
- Raste zapored
- 16 let
Letno prejmete $6,56 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Nevtralno- Kupi 21
- Drži 20
- Prodaj 4
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $119 je 26 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 47 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- U.S. Domestic Package 68 %
- International Package 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
Po regijah
- UNITED STATES 68 %
- International 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
U.S. Domestic Package prinese 68 % prihodkov.
Segmenti podrobno