PepsiCo PEP NASDAQ · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone
$143.94 +0.23% +$0.33
Podsumowanie
74 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 27 lat z rzędu.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 14 USD rocznie.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,2% rocznie.
- Na każde 100 USD kapitału własnego przypada 233 USD długu.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 18,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 26,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,8% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,9%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 46 USD
- Sprzedaż i administracja 39 USD
- Podatki i pozostałe 4,2 USD
- Zysk netto 11 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Non-Alcoholic) 8,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 5,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, na granicy- Stopa dywidendy
- 4,03%
- Część zysku
- 73%
- Rośnie z rzędu
- 27 lat
Rocznie dostajesz $5,81 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 14
- Trzymaj 31
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $142,38 jest o 1,1% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 30% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- PepsiCo Beverages North America 30%
- PepsiCo Foods North America 29%
- Africa, Middle East and South Asia 19%
- Latin America (Segment) 11%
- International Beverage Franchise 5,3%
- Pozostałe 4,9%
Według regionów
- UNITED STATES 56%
- All Other Countries 19%
- MEXICO 7,4%
- Russia 5,1%
- CANADA 4,0%
- Pozostałe 8,8%
PepsiCo Beverages North America odpowiada za 30% przychodów. Najszybciej rósł segment Africa, Middle East and South Asia, o 31% rocznie.
Segmenty szczegółowo