Rezumat
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HSBC. Poziții în interior: 424. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,10 %
- Mărimea fondului
- 452,2M €
- Poziții
- 424
- Randamentul dividendului
- 2,44 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,10 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 87,2K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- -1,6 %
- Anul acesta
- +9,1 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- +39 %
- 10 ani
- +87 %
- Market cap mediu
- $218,5B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,42 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 26,2 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 25,0 %
- Marjă netă
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,75
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 45 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Capital Cash Ctrl 16 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,8 %
- 3 HSBC Holdings PLC 2,4 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 5 Shell PLC 2,2 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,8 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,6 %
Poziții în fond: 424. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 24 %
- Industrie 19 %
- Sănătate 13 %
- Tehnologie 9,6 %
- Bunuri de consum defensive 8,7 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Regatul Unit 22 %
- Elveția 15 %
- Germania 13 %
- Franța 13 %
- Alte țări 37 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 10,00 €
- În 20 de ani
- 501 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 10,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 501 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,44 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,41 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,53 € pe unitate de fond, adică 2,44 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,41 €, în data de 6 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 87,2K €
- Unități de fond pe zi
- 4,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 87,2K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,5
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 45 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlanda | 0,10 % | $511,5M | +13 % | Plătește | 99 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlanda | 0,08 % | $445,6M | +16 % | Reinvestește | 97 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,06 % | $987,3M | +12 % | Plătește | 97 % |
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Luxemburg | 0,12 % | $9,60B | +12 % | Plătește | 97 % |
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Luxemburg | 0,30 % | $9,58B | +16 % | Reinvestește | 97 % |
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $1,19B | +13 % | Plătește | 96 % |