National Beverage Corp. FIZZ NASDAQ · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone
$36.74 -2.08% -$0.78
Podsumowanie
85 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 8,8% rocznie.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 36 USD rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $107,1M wobec $58,8M.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 174% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 0,2% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 19,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 24,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 0,2% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 8,8% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Sprzedaż i administracja 18 USD
- Podatki i pozostałe 3,6 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Non-Alcoholic) 8,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 8,85%
- Część zysku
- 174%
Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie negatywnie- Kupuj 2
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $31 jest o 16% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.