Povzetek
Alerian Energy Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $543,4M
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 3,98 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,4 %
- 3 meseci
- −4,0 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +74 %
- 5 let
- +81 %
- 10 let
- +70 %
- Povpr. market cap
- $47,7B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 3,51 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 28,7 %
- Neto marža
- 17,6 %
- Payout ratio
- 63,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,28
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Energy Transfer LP 8,3 %
- 2 ENEnbridge Inc. ENB.TO 7,3 %
- 3 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 7,1 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,0 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 5,7 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
- 7 PPPembina Pipeline Corporation PPL.TO 5,3 %
- 8 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,2 %
- 9 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,1 %
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 5,0 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 72 %
- Kanada 28 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 73 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,4 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,98 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,54 na enoto, kar je 3,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 12. avg. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,53M
- Enote na dan
- 91K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,53M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,2
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 8,6 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Združene države Amerike | 0,85 % | $528,8M | +21 % | Izplačuje | 90 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $123,4M | +20 % | Izplačuje | 74 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $304,4M | +11 % | Izplačuje | 70 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· vzajemni sklad | - | - | $51,3M | +17 % | Izplačuje | 63 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $81,5M | +25 % | Izplačuje | 60 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,60B | +23 % | Izplačuje | 56 % |