Akcje Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) | Cena i analiza akcji EL4Y.DE

EL4Y.DE

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF EL4Y.DE · XETRA

53.38 € -0.56% (-0.30 €)

Podsumowanie

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza DEKA. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.

Koszty roczne: 0,19%
Wielkość funduszu: 195,5M €
Pozycje: 50
Stopa dywidendy: 2,30%
Działa od: 2009

Co przemawia za

Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
Działa od 2009 roku.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około 340,4K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,2%
3 miesiące: -0,9%
Ten rok: +8,5%
1 rok: +12%
3 lata: +40%
5 lat: +47%
10 lat: +85%

Śr. market cap: $234,5B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 2,4x
P/B: 3,1x
P/FCF: 8,2x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,55%
ROIC: 15,8%
ROE: 26,7%
Marża brutto: 50,7%
Marża operacyjna: 24,8%
Marża netto: 18,3%
Payout ratio: 45,5%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,98

Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,5%
2 HSBC HOLDINGS PLC 4,3%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,3%
4 SHELL PLC 3,9%
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,9%
6 ASTRAZENECA PLC 3,5%
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 3,4%
8
SA
SAP SE SAP.DE 3,1%
9
SI
Siemens SIE.DE 3,0%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,8%

Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 41% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 25%
Przemysł 18%
Ochrona zdrowia 16%
Technologie 12%
Dobra konsumpcyjne defensywne 8,9%
Pozostałe 20%

Według krajów

Wielka Brytania 25%
Szwajcaria 18%
Francja 17%
Niemcy 13%
Pozostałe kraje 26%

Według wielkości firm

Mega cap 43%
Large cap 57%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.

Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Wielka Brytania (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,19%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 19,00 €
Przez 20 lat: 944 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 19,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 944 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+23%

-4,2%

+12%

+4,7%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,3%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,94

1,02

1,07

1,26

1,29

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,30%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: 0,24 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,23 € na jednostkę, czyli 2,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 wrz 2026) wyniosła 0,24 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 340,4K €
Jednostki dziennie: 6,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 340,4K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,9
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (37), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irlandia	0,35%	$640,0M	+12%	Wypłaca	95%
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irlandia	0,10%	$1,43B	+11%	Reinwestuje	62%
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$3,38B	+15%	Reinwestuje	59%
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$187,8M	+11%	Wypłaca	58%
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	Niemcy	0,20%	$158,3M	+15%	Wypłaca	57%
ZW ZWP.TO BMO Europe High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,72%	$772,9M	-1,5%	Wypłaca	56%