Acțiuni iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF (EDM4.DE)

EDM4.DE

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EDM4.DE · XETRA

10.08 € -1.39% (-0.14 €)

Rezumat

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 212. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.

Costuri anuale: 0,12 %
Mărimea fondului: 3,54B €
Poziții: 212
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2019

Ce pledează pentru

Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu 3,54B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,2 %.

La ce să fiți atenți

Aici nimic nu cere prudență.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -2,0 %
3 luni: -2,1 %
Anul acesta: +9,1 %
1 an: +12 %
3 ani: +66 %
5 ani: +55 %

Market cap mediu: $185,3B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 2,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,8x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,53 %
ROIC: 13,5 %
ROE: 21,1 %
Marjă brută: 48,3 %
Marjă operațională: 24,0 %
Marjă netă: 21,5 %
Payout ratio: 41,7 %
Datorie netă/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,02

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 75 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,0 %
2
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,3 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,2 %
4
SI
Siemens SIE.DE 3,1 %
5
AL
Allianz ALV.DE 3,1 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,0 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6 %
8
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,1 %
9
SA
Sanofi SAN.PA 2,0 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,9 %

Poziții în fond: 212. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 26 %
Industrie 21 %
Tehnologie 17 %
Utilități 6,7 %
Sănătate 5,9 %
Altele 23 %

Pe țări

Franța 25 %
Germania 24 %
Țările de Jos 17 %
Spania 11 %
Alte țări 23 %

După mărimea companiilor

Mega cap 21 %
Large cap 77 %
Mid cap 1,7 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (77 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,12 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 12,00 €
În 20 de ani: 600 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 12,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 600 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+22 %

-13 %

+18 %

+9,9 %

+22 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +9,2 %
Cea mai mare scădere: -25 %
Volatilitate anuală: 15 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 1,92M €
Unități de fond pe zi: 190K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,92M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,5
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 30 %
Evaluate corect 8,5 %
Supraevaluate 61 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 75 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$4,31B	+9,3 %	Plătește	99 %
MF MFED.PA Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luxemburg	0,12 %	$1,57B	+13 %	Reinvestește	84 %
LG LGQG.DE Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luxemburg	0,12 %	$1,57B	+13 %	Reinvestește	84 %
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$2,25B	+10,0 %	Plătește	78 %
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$2,25B	+13 %	Reinvestește	78 %
EM EMPA.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Irlanda	0,15 %	$2,50B	+8,6 %	Reinvestește	78 %