Akcie Healthpeak Properties (DOC) | Cena a analýza akcie DOC

Feed

DOC

Healthpeak Properties DOC · NYSE

$18.96 +0.82% (+$0.16)

Shrnutí

54 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 61Růst 60Ziskovost 36Kvalita 26Dluh 70Stabilita 87

Co mluví pro

Tržby za poslední 3 roky rostly o 11 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 52 % ročně.
Loni snížila dividendu o 57 %.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 8,6 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 2,4 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $18,96 Bulios Fair Price $26,37

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 51,1 průměr 5 let 62,8

27,0 156,9

P/E proti odvětví (REIT - Healthcare Facilities)

P/E dnes 51,1 Medián odvětví 48,9

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 51,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 62,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

1,9B

2,1B

2,2B

2,7B

2,8B

3,0B

3,2B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,93

$0,92

$0,56

$0,36

$0,10

$0,45

$0,22

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 11 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 6,6 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 52 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 97 USD
Provoz a prodej -15 USD
Daně a ostatní 9,0 USD
Čistý zisk 8,6 USD

Čistý zisk, medián odvětví (REIT - Healthcare Facilities) 26 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 8,6 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $1,63B

Dluh $10,3B

Roční volné cash flow $296,2M

Splacení celého dluhu by trvalo 34,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je přesto vysoké.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

2,12

1,43

1,22

20212022202320242025

Výnos: 6,49 %
Ze zisku jde: 332 %

Ročně dostanete $1,22 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 19
Držet 22
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $18,96 Průměrný cíl $22,22

$18,96 $24

Průměrný cíl $22,22 je 17 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 46 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Outpatient Medical Buildings 47 %
Lab 31 %
Senior Housing 22 %

Podle regionů

Outpatient Medical Buildings 47 %
Lab 31 %
Senior Housing 22 %

Outpatient Medical Buildings tvoří 47 % tržeb.

Segmenty podrobně

O společnosti

Healthpeak Properties (DOC) je americká společnost specializující se na investice do nemovitostí v oblasti zdravotnických zařízení. Tato společnost vlastní a spravuje nemovitosti, které jsou pronajaty zdravotnickým poskytovatelům, jako jsou lékaři a nemocnice. Physicians Realty Trust se zaměřuje na poskytování moderních a specializovaných prostor pro zdravotnickou péči. Jejím hlavním cílem je generovat stabilní a dlouhodobý příjem pro své investory. Akcie společnosti Physicians Realty Trust (DOC) mohou být vhodné pro investory, kteří hledají investice do nemovitostí spojených se zdravotnickým sektorem.

Sector

Real Estate

Industry

REIT - Healthcare Facilities

CEO

Scott Brinker

Employees

411

Headquarters

Denver

Analýza

AI report o byznysu, financích, ocenění, sentimentu, zprávách a rizicích - napsaný během několika minut.

Na Bulios

Sleduje: 14 lidí

Zeptejte se StockBota na DOC

Online

Zeptejte se na to