Rezumat
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 1.065. Cele mai mari zece reprezintă 7,5 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $27,0B
- Poziții
- 1.065
- Randamentul dividendului
- 1,41 %
- Funcționează din
- 1993
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,5 % din fond.
- Un fond mare, cu $27,0B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $37,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
- Funcționează încă din anul 1993.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,6 %
- 3 luni
- -3,0 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $9,85B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 8,9 %
- Marjă brută
- 32,5 %
- Marjă operațională
- 12,4 %
- Marjă netă
- 9,5 %
- Payout ratio
- 27,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,9 %
- 2 ARArrow Electronics ARW 0,8 %
- 3 ELElanco ELAN 0,8 %
- 4 BWBorgWarner BWA 0,8 %
- 5 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 6 AVAvnet, Inc. AVT 0,7 %
- 7 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 8 KNKnight-Swift Transportation KNX 0,7 %
- 9 IVInvesco Ltd. IVZ 0,7 %
- 10 JXJackson Financial Inc. JXN 0,7 %
Poziții în fond: 1.065. Cele mai mari zece reprezintă 7,5 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum ciclice 15 %
- Energie 13 %
- Tehnologie 7,5 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 3,5 %
- Elveția 0,7 %
- Irlanda 0,6 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 16 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 1,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (65 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,41 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,54 pe unitate de fond, adică 1,41 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $37,2M
- Unități de fond pe zi
- 967K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $37,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,6
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $13,8B | +19 % | Plătește | 66 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $1,02B | +26 % | Reinvestește | 41 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $664,0M | +16 % | Plătește | 39 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $1,75B | +17 % | Plătește | 34 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $231,2M | +14 % | Plătește | 32 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $63,9B | +15 % | Plătește | 30 % |