Σύνοψη
Το Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Xtrackers. Θέσεις που περιέχει: 153. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 30% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,15%
- Υπό διαχείριση
- 346,1M €
- Θέσεις
- 153
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2010
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,15% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 30% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 10%.
- Λειτουργεί από το 2010.
Τι να προσέξετε
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 739,7K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,6%
- 3 μήνες
- -3,3%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- +23%
- 3 χρόνια
- +84%
- 5 χρόνια
- +92%
- 10 χρόνια
- +169%
- Μέσο market cap
- $87,7B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 3,33%
- ROIC
- 6,5%
- ROE
- 10,6%
- Μικτό περιθώριο
- 34,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 10,8%
- Payout ratio
- 41,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,17
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SISiemens SIE.DE 4,2%
- 2 SASanofi SAN.PA 4,1%
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,3%
- 4 BABayer AG BAYN.DE 3,1%
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 3,0%
- 6 GLAXOSMITHKLINE 2,9%
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,5%
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,5%
- 9 IFInfineon IFX.DE 2,1%
- 10 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 153. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 30% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 26%
- Βιομηχανία 17%
- Υγεία 13%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,0%
- Τεχνολογία 7,9%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο 25%
- Γερμανία 24%
- Γαλλία 20%
- Ισπανία 5,7%
- Λοιπές χώρες 26%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 8,2%
- Large cap 88%
- Mid cap 3,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (26%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (88%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 15,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 748 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 15,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 748 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +10%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 10%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 739,7K €
- Μερίδια την ημέρα
- 15K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 739,7K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 12,6
- Μέσο Bulios Score
- 57 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 42%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,7%
- Υπερτιμημένες 50%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 12,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 50% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $2,86B | +24% | Επανεπενδύει | 97% |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $53,7M | +28% | Επανεπενδύει | 62% |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $4,48B | +20% | Διανέμει | 49% |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,39% | $23,7M | +17% | Διανέμει | 48% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,12% | $4,31B | +9,3% | Διανέμει | 48% |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Λουξεμβούργο | 0,40% | $289,5M | +16% | Διανέμει | 46% |