Delnica Colt CZ Group SE (CZGZF) | Cena in analiza delnice CZGZF

Feed

CZGZF

Colt CZ Group SE CZGZF · OTC

$40.22 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

56 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 75Rast 69Donosnost 72Kakovost 38Dolg 44Stabilnost 29

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 17 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 CZK prihodkov ostane 15 CZK prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Lani je dividendo znižala za 44 %.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 15 % letno.
Na vsakih 100 CZK vloženega kapitala zasluži le 5,1 CZK letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $40,22 Bulios Fair Price $58,46

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 22,6 5-letno povprečje 19,3

8,6 37,0

P/E proti panogi (Aerospace & Defense)

P/E danes 22,6 Mediana panoge 26,7

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 CZK letnega dobička danes plačate 22,6 CZK. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 19,3 CZK.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (CZK)

11B

15B

22B

23B

31B

32B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (CZK)

22,66 Kč

59,14 Kč

57,58 Kč

18,95 Kč

36,21 Kč

53,67 Kč

56,56 Kč

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 28 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 17 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 15 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 CZK prihodkov

Stroški prodanega blaga 58 CZK
Prodaja in uprava 36 CZK
Davki in drugo 5,3 CZK
Čisti dobiček 8,5 CZK

Čisti dobiček, mediana panoge (Aerospace & Defense) 29 CZK

Od vsakih 100 CZK prihodkov ostane 8,5 CZK čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe 5,59B Kč

Dolg 22,8B Kč

Prosti denarni tok v 12 mesecih 4,32B Kč

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 5,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, na meji

0,35

1,08

1,38

1,29

0,72

20212022202320242025

Donos: 3,53 %
Delež dobička: 80 %

Letno prejmete $1,42 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Brez pokritja

Te delnice ne spremlja noben analitik.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Segmenti podrobno