Akcie CNH Industrial N.V. (CNH) | Cena a analýza akcie CNH

Feed

CNH

CNH Industrial N.V. CNH · NYSE

$11.66 +2.37% (+$0.27)

Shrnutí

36 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 62Růst 6Ziskovost 46Kvalita 25Dluh 18Stabilita 69

Co mluví pro

V zisku je 5 let v řadě.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 35 % ročně.
Splacení čistého dluhu by trvalo 9,5 roku provozního zisku.
Loni snížila dividendu o 47 %.
Za 1 USD ročního zisku platíte 45,5 USD, na poměry sektoru hodně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Za férovou cenu

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $11,66 Bulios Fair Price $11,31

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 45,5 průměr 5 let 13,5

7,2 45,5

P/E proti odvětví (Agricultural - Machinery)

P/E dnes 45,5 Medián odvětví 49,3

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 45,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 13,5 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

19B

24B

25B

20B

18B

19B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$1,27

$1,49

$1,69

$0,99

$0,41

$0,45

$0,67

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 4,1 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 8,4 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 1,0 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 35 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 69 USD
Vývoj 6,0 USD
Provoz a prodej 11 USD
Daně a ostatní 12 USD
Čistý zisk 1,7 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Agricultural - Machinery) 13 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 1,7 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $2,32B

Dluh $26,3B

Roční volné cash flow $1,19B

Splacení celého dluhu by trvalo 22,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,13

0,30

0,40

0,47

0,25

20212022202320242025

Výnos: 0,88 %
Ze zisku jde: 40 %

Ročně dostanete $0,10 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 10
Držet 4
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $11,66 Průměrný cíl $14,56

$11,66 $18

Průměrný cíl $14,56 je 25 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 67 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Agricultural Equipment 81 %
Construction Equipment 19 %

Podle regionů

Rest Of World And Other 50 %
UNITED STATES 16 %
Others Countries 9,0 %
BRAZIL 7,1 %
CANADA 4,4 %
Ostatní 13 %

Agricultural Equipment tvoří 81 % tržeb. Nejrychleji roste Construction Equipment, o 1,5 % ročně.

Segmenty podrobně