Akcie BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Feed

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ · NYSE

$99.80 +1.24% (+$1.22)

Shrnutí

55 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 48Růst 50Ziskovost 14Kvalita 84Dluh 50Stabilita 89

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 5,2 % ročně.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 12 %.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,6 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $99,8 Bulios Fair Price $85,56

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 21,2 průměr 5 let 20,3

16,6 24,8

P/E proti odvětví (Discount Stores)

P/E dnes 21,2 Medián odvětví 11,5

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 21,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 20,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

17B

19B

20B

21B

24B

25B

2021202220232024202520272028

Zisk na akcii (USD)

$3,09

$3,76

$3,88

$4,00

$4,38

$4,72

$5,03

2021202220232024202520272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 6,8 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 3,6 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 12 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 5,2 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 82 USD
Provoz a prodej 14 USD
Daně a ostatní 1,3 USD
Čistý zisk 2,6 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Discount Stores) 20 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 2,6 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $30,0M

Dluh $2,77B

Roční volné cash flow $227,4M

Splacení celého dluhu by trvalo 12,2 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 13
Držet 13
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $99,8 Průměrný cíl $110

$99,8 $115

Průměrný cíl $110 je 10 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 48 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product 98 %
Membership 2,3 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Product tvoří 98 % tržeb. Nejrychleji roste Membership, o 8,5 % ročně.

Segmenty podrobně