Micron $MU are peste 35% din veniturile așteptate până în 2030 acoperite de contracte!

Micron a avut un alt trimestru foarte puternic. Compania continuă să crească rapid, iar cererea ridicată de memorie rămâne principalul motor al rezultatelor actuale.

Pe lângă cifrele în sine, conducerea a publicat câteva informații care, în opinia mea, sunt și mai importante din perspectiva anilor următori. În primul rând, este vorba de noi contracte pe termen lung cu clienții și de o vizibilitate semnificativ mai mare a veniturilor viitoare.

26 de acorduri strategice cu clienții

Micron are în prezent 26 de acorduri strategice cu clienții.

În trimestrul precedent erau doar 16.

Astfel, într-un singur trimestru au fost adăugate alte 10 acorduri strategice, ceea ce, în opinia mea, arată foarte bine cât de puternică este cererea actuală pentru produsele companiei.

Dar și mai importantă este semnificația lor totală.

Potrivit conducerii, aceste contracte reprezintă peste 35% din veniturile așteptate ale Micron până în 2030.

Unele acorduri se extind chiar până în 2031.

De ce sunt aceste 35% atât de importante pentru mine?

Acest indicator este pentru mine una dintre cele mai importante informații din întregul set de rezultate.

Micron activează istoric într-o industrie foarte ciclică. Oferta și cererea de memorie se pot schimba rapid, iar odată cu ele se schimbă semnificativ și prețurile.

Dar dacă compania poate acoperi o parte tot mai mare din afacerile viitoare cu contracte pe termen lung, obține o imagine mult mai bună asupra cererii și veniturilor viitoare.

Astfel, Micron poate planifica mai bine capacitățile de producție și investițiile pentru mai mulți ani în avans.

În plus, nu este vorba doar de comenzi neangajante. Multe contracte conțin angajamente de achiziție pe termen lung, iar aproximativ 75% din veniturile așteptate din aceste acorduri au un cadru de preț predefinit.

Aceasta este, în opinia mea, o altă schimbare foarte importantă.

Cererea rămâne foarte puternică

Evoluția principalelor segmente de afaceri este de asemenea pozitivă.

Cererea pentru HBM, DRAM și stocarea în centre de date rămâne puternică, iar Micron continuă să câștige noi clienți.

Combinația dintre cererea în creștere și contractele pe termen lung este în prezent unul dintre cele mai interesante puncte ale întregii povești a companiei.

Micron nu doar că crește, dar își asigură treptat o parte tot mai mare din afacerile viitoare pentru mai mulți ani în avans.

Și exact acest lucru îl voi urmări foarte atent în trimestrele următoare.

Mai multe detalii în videoclip!

În videoclip mă concentrez și pe ce crede CEO-ul SK Hynix despre o posibilă bulă AI și cum vede conducerea Micron potențialul viitor al companiei și al întregii piețe de memorie.

Ai vreo companie de memorie în portofoliul tău? $005930.KS $SKHY $SNDK $WDC $STX