4 ETF με μηνιαία καταβολή μερίσματος
Τα αμοιβαία κεφάλαια που στέλνουν χρήματα στον λογαριασμό κάθε μήνα έχουν αλλάξει μέσα σε λίγα χρόνια από περιθωριακή περιέργεια σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. Τα τέσσερα μεγαλύτερα από αυτά διαχειρίζονται σήμερα συνολικά πάνω από 109 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια κορώνες, και γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών.
Βασικά σημεία
Η υψηλή μηνιαία απόδοση και το υψηλό κέρδος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην ανάλυση δείχνουμε με δεδομένα πού ακριβώς αποκλίνουν αυτοί οι δύο αριθμοί και γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε από την κίνηση του λογαριασμού.
Τα χρήματα που λαμβάνετε κάθε μήνα δεν είναι απαραίτητα κέρδος. Σε μία από τις πληρωμές σε αυτόν τον τομέα, το 98% ήταν επιστροφή των δικών σας χρημάτων. Στην ανάλυση υπάρχει εξήγηση για το πώς να το αναγνωρίσετε.
Η Wall Street μόλις αγόρασε αυτόν τον τομέα για δισεκατομμύρια. Τι ακριβώς βλέπουν οι μεγάλες τράπεζες σε προϊόντα που υπόσχονται διψήφιο εισόδημα και τι υποδηλώνει αυτό για το ποιος κερδίζει πιο σίγουρα από αυτά.
Δώδεκα χρόνια ιστορίας αποκαλύπτουν όσα κρύβει το μάρκετινγκ. Η μεγαλύτερη διαθέσιμη χρονοσειρά δείχνει πώς συμπεριφέρεται η ετήσια πληρωμή σε ήρεμες και νευρικές περιόδους και τι επιπτώσεις έχει στην τιμή του μεριδίου.
Πλήρη στοιχεία σε ένα μέρος. Τιμές, περιουσιακά στοιχεία, προμήθειες, πληρωμές των τελευταίων δώδεκα μηνών, μακροπρόθεσμη απόδοση, πίνακας κινδύνων και υπολογισμός μοντέλου για το πόσο θα απέδιδε μηνιαία ένα εκατομμύριο κορώνες. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην ανάλυση.
Το πόσο σοβαρά παίρνει η Wall Street αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια φάνηκε στις 12 Αυγούστου 2026 από την Goldman Sachs. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τη διαχειρίστρια NEOS Investments, που βρίσκεται πίσω από το αμοιβαίο QQQI, με τίμημα έως 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε αγοράσει την εταιρεία Innovator για δύο δισεκατομμύρια. Συνολικά η τράπεζα εισέρχεται στους οκτώ μεγαλύτερους διαχειριστές ενεργών διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο.
Αυτή η ανάλυση συνοψίζει τι προσφέρουν πραγματικά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: πόσο κοστίζει ένα μερίδιο, πόσο πληρώνουν, πώς αποδίδουν σε σύγκριση με έναν απλό δείκτη και πού βρίσκονται οι κρυμμένοι συμβιβασμοί που κάνετε κατά την αγορά τους.
4 αμοιβαία κεφάλαια σε έναν πίνακα
Δείκτης | JEPI | JEPQ | QQQI | QYLD |
Διαχειριστής | J.P. Morgan | J.P. Morgan | NEOS | Global X |
Έναρξη αμοιβαίου | 5/2020 | 5/2022 | 1/2024 | 12/2013 |
Υποκείμενος δείκτης | S&P 500 | Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | Nasdaq 100 |
Τιμή μεριδίου | 57,89 USD | 60,42 USD | 55,79 USD | 18,16 USD |
Υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία | 45,80 δισ. | 41,58 δισ. | 13,87 δισ. | 8,23 δισ. |
Ετήσια προμήθεια | 0,35 % | 0,35 % | 0,68 % | 0,60 % |
Πληρωμή 12 μηνών | 4,58 USD | 6,52 USD | 7,62 USD | 2,11 USD |
Απόδοση διανομής | 7,91 % | 10,80 % | 13,67 % | 11,62 % |
Συνολική απόδοση 12 μηνών | 11,26 % | 21,23 % | 19,41 % | 21,28 % |
Ετησίως από την έναρξη | 11,51 % | 16,74 % | 20,20 % | 8,69 % |
Beta | 0,54 | 0,84 | 0,94 | 0,61 |
Αριθμός θέσεων | 135 | 110 | 108 | 105 |
